今日周四,掉期定价显示,交易商一直在加大对美联储2024年降息的押注,预计累计降息幅度为150个基点;但美联储官员们预计明年将总共降息75个基点。
日内黄金一度冲高至2088美元,但随后一路下行,欧盘期间跌至起涨点2075美元附近,截至下午发稿,报价在2073.5美元/盎司。
在今年12月美联储暂停加息后,市场已经普遍对明年央行利率前景持乐观态度。
今日周四,最新的掉期定价显示,交易商一直在加大对美联储2024年降息的押注,预计累计降息幅度约为150个基点。
相较之下,美联储官员们的预测显示,他们预计明年将总共降息75个基点,降息步伐比9月份他们之前的预测更快以来,此后市场的降息押注获得了更大动力。
因此,买家纷纷抢购较长期限的票据,试图在美联储开始宽松政策之前抢占当前的收益率。
惠誉也这样认为,昨日周三,惠誉评级发布报告警告称,欧美央行此前收紧政策的影响余波仍远未散去。
惠誉预计,美联储货币政策的转向力度将远低于市场的预期。该机构预计,到明年,美联储将降息75个基点,使联邦基金利率降至4.75%——这与美联储12月点阵图所暗示的降息幅度一致,但却远低于市场的预期。
惠誉还提到,尽管全球央行都有望实现货币政策转向,但在2024年内,高借贷成本仍将给众多企业带来沉重负担。
惠誉在报告中表示:压力重重的债券和贷款发行人在运营上将面临越来越大的挑战,自由现金流将降低或转负,且不能持续提高EBITDA来减轻高额债务负担。
而彭博跨资产策略师Ven Ram表示,去年此时,市场押注美联储将在2023年年中之前加息约50个基点,并在今年年底之前放松部分紧缩政策。
结果,美联储加息的幅度是市场预期的两倍,而且至今无法放松政策。此时此刻,尽管美国经济,尤其是劳动力市场似乎具有广泛的韧性,但利率交易员们仍坚信通胀已成为“后视镜中的摆设”,因此目前正在考虑大量放松政策的因素。
美联储估计,2024年可以将政策利率放宽75个基点,但市场认为两倍的放宽幅度是完全可以做到的。
今日周四,据CME“美联储观察”:美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为81.4%,降息25个基点的概率为18.6%。到明年3月维持利率不变的概率为9.8%,累计降息25个基点的概率为73.9%。
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