上周的FOMC会议上,美联储如期保持利率不变,鲍威尔表示降息比预期漫长但不太可能加息。美国4月非农就业人口增加17.5万人远不及预期,失业率上升,薪资增幅放缓至3.9%。美国4月ISM制造业意外降至49.2,重新陷入萎缩。美国4月ISM服务业指数降至49.4,为2022年以来首次萎缩。美国经济数据表现不佳,通胀指标有所降温,美元偏弱运行,逾三周新低。本周需关注美国5月4日当周首次申请失业救济人数、美国5月密歇根大学消费者预期指数初值以及欧元区4月服务业PMI终值等。避险情绪持续降温,叠加贵金属库存接连累库,上周贵金属整体偏弱运行,但美元走弱对贵金属价格有支撑,预计贵金属跌势不会持续。
一、行情回顾
上周贵金属小幅下跌。黄金小幅下跌,COMEX黄金主力合约资金少量退场。白银小幅下跌,COMEX白银主力合约资金大量进场。
二、基本面
1、美联储如期保持高利率,6月起放缓QT,美国国债缩表规模砍过半,下调幅度超出华尔街预期,警告通胀缺乏进展;鲍威尔:获得降息信心的时间将比原来预料的更加漫长,但下一步不太可能加息,如果劳动力市场出乎意料地疲软,那将保障降息。
2、美国4月ISM制造业意外降至49.2,价格指数创2022年以来新高;4月“小非农”ADP就业增加19.2万,好于预期,薪资增幅放缓;3月JOLTS职位空缺意外降至三年来最低,自主离职和招聘均大跌。
3、“新美联储通讯社”:无论鲍威尔“说什么”,最终通胀说了算。
4、美国4月非农就业人口增加17.5万人大幅不及预期,为六个月以来的最小增幅,失业率上升、大致处于2022年1月以来的最高,薪资增幅放缓至3.9%。交易员们对美联储首次降息的预期时间从11月提前至9月。
三、美元指数
美元偏弱运行,逾三周新低。上周的FOMC会议上,美联储如期保持利率不变,鲍威尔表示降息比预期漫长但不太可能加息。美国4月非农就业人口增加17.5万人远不及预期,失业率上升,薪资增幅放缓至3.9%。美国4月ISM制造业意外降至49.2,重新陷入萎缩。美国4月ISM服务业指数降至49.4,为2022年以来首次萎缩。美国经济数据表现不佳,通胀指标有所降温。本周需关注美国5月4日当周首次申请失业救济人数、美国5月密歇根大学消费者预期指数初值以及欧元区4月服务业PMI终值等。
四、库存
芝加哥商业交易所公布报告显示,5月3日COMEX金库存1772.08万盎司,较前一周增加9.81万盎司。芝加哥商业交易所公布报告显示,5月3日COMEX银库存2.96亿盎司,较前一周增加163.2万盎司。
五、ETF持仓
截止5月3日当周,SPDR持仓量为830.47吨,与前一周相比减少1.72吨,目前基金持仓基本维持稳定。截止5月3日当周,SLV持仓量为13189.61吨,与前一周相比减少145.0吨,目前基金持仓基本维持稳定。
六、CFTC净持仓
截止4月30日的周度统计周期中,黄金非商业多头持仓为278850张,较上周减少685张,非商业空头持仓为74640张,较上周减少2004张,基金净持仓增加1319张,多头离场,空头离场,空头持仓变化更大。截止4月30日的周度统计周期中,白银非商业多头持仓为83094张,较上周减少3084张,非商业空头持仓为28600张,较上周增加1762张,基金净持仓减少4846张,多头离场,空头进场,多头持仓变化更大。
七、国内期货市场持仓
截止4月30日当周,沪金主力期货持仓量为109406手,较上周减少40289手;沪银主力期货持仓量为335518手,较上周减少128571手。
八、技术分析
1.黄金
上周黄金价格小幅下跌。上周的FOMC会议上,美联储如期保持利率不变,鲍威尔表示降息比预期漫长但不太可能加息。美国4月非农就业人口增加17.5万人远不及预期,失业率上升,薪资增幅放缓至3.9%。美国4月ISM制造业意外降至49.2,重新陷入萎缩。美国4月ISM服务业指数降至49.4,为2022年以来首次萎缩。美国经济数据表现不佳,通胀指标有所降温,美元偏弱运行,逾三周新低。随着避险情绪的降温,同时黄金库存累库拐点已现,库存连续三周增加,但美元走弱对金价有支撑,预计金价跌势不会持续。
2.白银
白银价格上周小幅下跌。上周的FOMC会议上,美联储如期保持利率不变,鲍威尔表示降息比预期漫长但不太可能加息。美国4月非农就业人口增加17.5万人远不及预期,失业率上升,薪资增幅放缓至3.9%。美国4月ISM制造业意外降至49.2,重新陷入萎缩。美国4月ISM服务业指数降至49.4,为2022年以来首次萎缩。美国经济数据表现不佳,通胀指标有所降温,美元偏弱运行,逾三周新低。同黄金类似,随着避险情绪持续降温,叠加白银库存持续累库,上周银价震荡偏弱,但美元走弱对银价有支撑,预计短期内银价震荡为主。
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上周的FOMC会议上,美联储如期保持利率不变,鲍威尔表示降息比预期漫长但不太可能加息。美国4月非农就业人口增加17.5万人远不及预期,失业率上升,薪资增幅放缓至3.9%。...
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