电影《大空头》的原型Michael Burry正在押注长期美国国债将下跌。根据美国证券交易委员会(SEC)披露,截至 6 月底,Michael Burry管理的Scion基金持有iShares 20年期以上美国国债 ETF 的2.8 亿美元看跌期权,较三个月前的 1.72 亿美元有所增加。
但在美联储举行杰克逊霍尔年会之前,许多人仍怀疑美联储是否将在今年晚些时候开始缩减债券购买规模。市场将听取美联储主席杰罗姆·鲍威尔的暗示,了解新冠疫情的复苏对经济增长有多大影响,以及美联储改变政策方针时经济增长是否会受到影响。
摩根士丹利美国利率策略主管Guneet Dhingra表示,“从就业市场到通胀,我们看到的经济数据的每个方面都趋向于相当健康。”这应会导致未来几个月收益率上扬。“对Delta变种病毒的担忧已被市场消化,(情绪)可能已经见顶。我们正在关注美联储主席鲍威尔是否更新了他对Delta变种病毒的看法,此前他似乎并不特别担心。”
美联储上次会议的纪要显示,多数官员认为,从今年晚些时候开始,美联储将减少月度债券购买。市场预计美联储将于2023年第一季度开始加息。
跟踪20年期以上国债的iShares ETF自3月份触底以来已经上涨了12%,而30年期国债收益率从2.51%跌至1.87%。
摩根士丹利策略师Matthew Hornbach在本月告诉客户,尽管10年期美国国债收益率大幅下跌,但他仍对自己的建议充满信心。他此前预计,随着美联储将在12月宣布缩减购债规模,今年年底美国国债收益率将从目前的1.26%升至1.8%。
尚不清楚Michael Burry自6月以来是否改变了立场。
在今年2月的一系列推文中,Michael Burry警告称,经济重新开放和经济刺激措施将助长通胀,并将美国目前的政策与德国在20世纪20年代的恶性通胀相提并论——这种情况可能会促使美联储加息。
Michael Burry押注看跌美国国债的选择与大多数华尔街策略师的唿声基本一致。媒体调查显示,华尔街分析师对10年期美国国债收益率的中值为1.6%,最乐观和最悲观的预测分别为1%和2%
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