美债收益率周二普遍下跌,其中短期国债收益率的跌幅尤为明显,令收益率曲线重新趋陡。在美联储今晚公布11月利率决议之前,过去几周气焰嚣张的债市空头,似乎一时间打起了“退堂鼓”:担心美联储对加息路径的鹰派程度可能不及眼下市场的预期。
行情数据显示,2年期美债收益率隔夜尾盘重挫5.12个基点报0.462%,创下2月以来最大单日跌幅,盘中一度低见0.444%。
其他各周期美债收益率也普遍回落,3年期美债收益率跌4.16个基点报0.726%,5年期美债收益率跌2.82个基点报1.154%,10年期美债收益率跌0.43个基点报1.556%,30年期美债收益率涨0.1个基点报1.962%。
市场目前正在等待美联储(FED)今晚可能做出的将开始缩减资产购买规模的决定,同时希望从中寻找有关看似持续的通胀和未来加息的线索。
外界普遍预计美联储本周将公布减少每月1200亿美元国债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模的计划。不过,由于投资者眼下对明年加息的预期过于强烈,在利率变动方面美联储很难比市场当前的押注更为鹰派,甚至反而有可能释放话语打压市场的加息押注,这或许在一定程度上推动了隔夜短期美债收益率的下行。
WisdomTree Investments固定收益策略部主管Kevin Flanagan表示,“鉴于上周我们看到的强劲价格走势,市场决定在周三美联储利率决议公布前稍作盘整。”Flanagan称,缩减资产购买规模几乎已成定局,市场焦点已转向未来美联储升息的时机和幅度,以及联储对“暂时性”通胀的最新看法。
Action Economics全球固定收益分析董事总经理Kim Rupert则指出,在预期美联储2022年将几次加息方面,美债市场此前已经变得“过于激进”。
她预计美联储主席鲍威尔在加息问题上将不露声色,“鲍威尔将再次表示,通胀上涨仍然是暂时的,我认为他不会就升息的时机给出任何暗示。”
澳债走势或为“前车之鉴”?
值得一提的是,由于澳洲联储鹰派程度不及市场预期,隔夜澳洲国债收益率的大幅回落,也在一定程度上助推了美债收益率的跌势,而这或许也为债市投资者在今晚交易美联储决议时提供了一个“前车之鉴”。
澳洲短债收益率和澳元周二双双大幅下跌,此前澳洲联储朝撤出非常规刺激措施跨出了重大一步:取消了债券收益率目标。不过,澳洲联储依然承诺将在加息方面保持耐心,且反驳了最早于2022年5月加息的市场臆测。
在澳洲联储作出取消2024年4月到期债券0.1%的收益率目标前,澳大利亚债券市场上周遭到抛售,而较高的疫苗接种率也支撑了该国国内经济前景的改善。不过即便如此,澳洲联储主席洛威依然表示,要让通胀率可持续性地回到央行的目标,可能还需要一些时间。随着澳洲联储降低了激进收紧政策的预期,短期澳大利亚国债也抹去了跌幅。
AMP Capital Investors高级经济学家Diana Mousina表示,声明基本符合预期,澳洲联储仍然表示要对加息保持耐心,这明显是向市场发出的信号。该联储认为市场的加息预期过头了。
荷兰国际集团(ING)高级利率策略师Antoine Bouvet表示,“我们在对加息的两种看法之间拉锯,市场在‘加息’和‘不加息’模式之间摇摆。”他称,“由于澳洲联储的原因,目前“不加息”模式又略占上风。”
Mischler Financial Group的董事总经理Tony Farren则认为,“市场现在正重新思考美联储和英国央行的鹰派立场究竟会走多远”。
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