2月14日,市场分析师Alex Kimani撰文称,美国的通货膨胀率已经达到40年来的高点,由于原油和大宗商品的保值能力,交易员们正将它们视为避风港。尽管一些分析师已开始唿吁油价大幅回落,但仍有大量理由相信油价将继续上涨。 OPEC仍为实现商定的产量配额苦苦挣扎,就连沙特1月份的产量也低于其目标水平。
美国通胀飙升,原油市场被认为是资金避风港
对看涨原油的分析师来说,这个市场并不缺乏积极的催化剂。
CFRA Research驻纽约的能源股票分析师Stewart Glickman表示,交易员目前在原油等大宗商品中寻求避险,以对冲通胀风险。作为一种实物商品,原油往往更能保值。原油和黄金现在被视为更安全的避风港,而其他资产正在被夸大。
经济数据显示,美国通胀率飙升至7.5%的40年来最高水平,促使圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)主张大幅加息。尽管股市当日下跌,但在成本压力不断上升之际,原油被视为更安全的投资选择。
尽管乌克兰局势引发的地缘政治乐观情绪引发了一些获利回弹,但OANDA分析师Edward Moya称,油价的疲软可能只是短暂的,因为市场仍处于供应短缺状态。
OPEC难以实现增产目标,成为油价一个重要利好因素
OPEC+为自己设定了很高的标准,自2021年年中以来,每月增加40万桶/日的原油产量。然而,该组织一直未能达到这一目标,而且有迹象表明,情况正在变得更糟。
“OPEC 10国”(OPEC成员国,不包括委内瑞拉、利比亚和伊朗)计划在1月份增加25.4万桶/日的产量,剩余的40万桶/日配额分配给俄罗斯和其他国家。上周四发布的官方结果显示,OPEC 10国仅增加了13.5万桶/日的产量,现在的产量比自己设定的配额水平低了整整74.8万桶/日。 安哥拉1月份产量下降,比配额低了25万桶/日,尼日利亚1月份产量仅增加了60万桶/日,比目标低了28.5万桶/日。最有趣的可能是,沙特1月份的产量比目标水平低了12.3万桶/日。
除核心10个国家外,利比亚和委内瑞拉的原油产量下降,而伊朗的原油产量增加。总而言之,这三个国家的原油产量逐月下降了3.3万桶/日。与此同时,俄罗斯1月份的原油产量增加了8.5万桶/日,低于预期的10万桶/日。
很明显OPEC+无法达到产量目标,但对于美国是否有能力满足日益增长的需求,这点仍存在争议。花旗原油策略师Ed Morse本周建议客户做空原油市场,而着名原油投资者Pierre Andurand则表示,以历史标准衡量,经通胀调整的油价相对较低,2008年的高点147美元/桶相当于今天的222美元/桶。
综合以上消息可以看出,因美国通胀飙升,加上OPEC无法实现产量目标,原油等大宗产品成为市场青睐的避险资产,未来有望延续上行,投资者需对此保持关注。
(布伦特原油主力合约日线图)
北京时间2月15日9:36,布伦特原油主力合约价格报95.98美元/桶。
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