本周,美国公布的两大通胀数据,CPI与PPI全线超出预期,显示美国通胀压力依旧巨大,但美国零售数据却不及预期。
尾盘黄金下探1995美元后回升,最终站稳了2010关口,截至周末收盘,报价在2013.43美元/盎司。
美国PPI、CPI全线超过预期,显示通胀压力依旧
周五晚间,据美国劳工部公布的数据显示,美国1月PPI同比涨0.9%,高于预期的涨0.6%,12月前值为上涨1%。
美国1月PPI环比增0.3%,预期增0.1%,12月前值为环比下降0.1%。
剔除波动较大的食品和能源,美国1月核心PPI同比上涨2%,高于预期的上涨1.6%,12月前值为上涨1.8%。
美国1月核心PPI环比涨0.5%,预期涨0.1%,12月前值为0%。美国1月核心PPI的涨势更强劲。
不包括食品、能源和贸易服务的PPI环比上涨0.6%,为2023年1月以来的最大单月涨幅;同比上涨2.6%,此前12月为上涨1.8%。
由于能源价格下降,反映生产线早期价格的中间需求的加工产品成本在1月份连续第四个月下降。
不包括食品和能源,中间需求的加工品价格增长了0.3%,为2022年5月以来的最大涨幅。
整体来看,本周周五的PPI报告唿应了本周周二超过预期的CPI报告。具体来看,美国1月CPI同比增3.1%,预期2.9%,12月为3.4%;环比增0.3%,预期增0.2%,12月为0.3%。
核心CPI同比增3.9%,预期3.7%,12月为3.9%;核心CPI环比增0.4%,创八个月最大升幅,预期0.3%,12月为0.3%。
分析普遍预计,美联储会对1月份的CPI和PPI报告感到担心,从而推迟今年的降息预期。
此前市场对美联储今年大幅降息的预期强烈,就在几周前,市场还在强烈预期美联储3月份首次降息。
不过伴随着政策制定者们的鹰派表态,也即他们对过早降息表示谨慎,而本周公布的两大通胀数据,更是令交易员们不得不削减部分降息预期。
美国零售数据不及预期,美联储降息预期变化不大
本周周四,据美国商务部发布的数据,未经通胀调整的零售销售相较12月份减少了0.8%,上月数据则被向下修正。这是近一年来的最大跌幅。
与此同时,美国1月进口物价指数月率增长0.8%,为2022年3月以来的最大增幅。美国2月费城联储制造业指数录得5.2,为2023年8月以来最高水平。
分析指出,美国1月份零售销售显着不及预期,上个月的寒冷天气是可能的原因,严寒阻止了人们前往商店购物。尽管如此,数据依然表明家庭支出面临恶化的风险。
媒体评论称,单纯的零售销售数据不太可能让美联储何时开始降息变得更清晰,部分原因是技术因素可能会使情况变得混乱。
消费支出占美国经济的三分之二左右,被称为美国经济“最强支柱”,在去年对美国经济的助推作用明显。
消费者支持了经济增长具有韧性,并帮助美国摆脱了衰退。不过此前就有分析认为,随着消费者面临持续的通胀、借贷成本上升和储蓄减少,这一势头在2024年料将减弱。
零售销售数据公布后,互换市场定价反映出美联储在2024年会进行更多的政策宽松。
数据公布后,CME“美联储观察”工具显示,市场定价中对3月不降息的预期概率几乎没有变化。
6月依然是市场定价中预期美联储开始降息的时间点,预期变化并不大。
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