本周美国1月CPI、PPI超预期涨幅,,美债收益率上升,带动美元触及三个月新高,但尾盘的美国零售销售数据不佳,再次激发美联储降息预期。
本周黄金下探1984美元后迅速回升,且最终收盘在2010关口上方,周线下影线较长,下周再次走强概率极大。
首先,周初公布的美国1月CPI涨幅大于预期,主要源于居住成本上升,包括房租在内的居住价格占CPI涨幅的三分之二以上。
服务业价格环比涨幅达到一年最大,不计房租的服务业价格环比上涨也是自2023年1月以来的最大涨幅。
随后周四公布的PPI也是同步超出预期,同比涨0.9%,高于预期的涨0.6%,12月前值为上涨1%;PPI环比增0.3%,预期增0.1%,12月前值为环比下降0.1%。
剔除波动较大的食品和能源,美国1月核心PPI同比上涨2%,高于预期的上涨1.6%,12月前值为上涨1.8%。
美国1月核心PPI环比涨0.5%,预期涨0.1%,12月前值为0%。美国1月核心PPI的涨势更强劲。
但还有一个关键的零售数据却反转了市场对降温的预期。且零售销售数据公布后,互换市场定价反映出市场预期美联储在2024年可能实施更多宽松的货币政策。
据美国商务部周四(2月15日)发布的数据,未经通胀调整的零售销售相较12月份减少了0.8%,上月数据则被向下修正。这是近一年来的最大跌幅。
与此同时,美国1月进口物价指数月率增长0.8%,为2022年3月以来的最大增幅。
美国2月费城联储制造业指数录得5.2,为2023年8月以来最高水平。
受此影响,市场目前认为美联储6月降息的可能性为80%,降息幅度更接近于美联储自身预测的75个基点。
美联储副主席巴尔表示,1月通胀高于预期,重返2%通胀目标的道路可能崎岖,需要看到持续良好的数据才可开始降息。
亚特兰大联储总裁博斯蒂克则认为,美联储没有理由放缓或停止资产负债表缩减。
博斯蒂克表示,预期是美联储在2024年夏季开始货币政策正常化。大家需要保持耐心,仍有许多工作要做。
对1月通胀数据略感吃惊,但这无碍大局。仍预计美联储年内将降息两次,如果数据表现积极,可能支持降息三次。
芝加哥联储总裁古尔斯比则认为,通胀涨幅大于预期并不代表美联储偏离2%通胀目标,应保持警觉,避免过晚降息。
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